观点网讯:2月17日,苏州文化旅游发展集团有限公司发布2022年度第一期超短期融资券募集说明书。

据观点新媒体了解,本期发行金额人民币4.00亿元,发行期限270天,主承销商兼簿记管理人为中信银行。

首期发行金额4亿元,用于归还发行人本部有息负债,包括“21苏州文旅SCP006”,发行金额3亿元,拟使用募集资金金额3亿元,利率2.9%;贷款机构民生银行,借款金额1.00亿元,借款余额1.00亿元,利率3.6%。

近三年,苏州文旅经审计的营业利润分别为1.71亿元、1.72亿元和1.56亿元,营业利润率分别为18.49%、23.71%和28.35%。

关键词: 苏州文旅拟发行4亿元超短期融资券 期限270天